L'ultime nutizie di u Borsa

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13 settembre 2021 | By Richard Ahern - I luci d'avvertimentu lampanu chì indicanu chì pò esse ora di esce da a borsa avà! 

Parechji sperti preoccupanu chì un crash di a borsa puderia esse inevitabbile per via di un cocktail di cattive nutizie economiche.

Dapoi u crash di a borsa di marzu 2020, quandu a pandemia hà iniziatu, a borsa di i Stati Uniti hà guadagnatu dopu guadagnà cù u S&P 500 righjunghjendu i massimi di tutti i tempi più di $ 4,500 è u NASDAQ 100 aumentà più di $ 15,600, ma tutte e cose boni anu da vene à a fine.

Questa fine puderia esse avà ...

Ci hè cinque motivi preoccupanti per quessa chì pò esse u tempu di vende azioni è vultà altri bè prima chì i vostri prufitti duru-guadagnati sò sguassati.

Immergemu in ...

1) Avemu una borsa spumosa

Avemu statu in un mercatu di toru furioso è i mercati sò prezzu à a perfezione; ogni pussibile bona nutizia hè stata cocciata in i prezzi chì portanu à ciò chì l'investituri chjamanu spuma in u mercatu.

Sta schiuma deve esse eventualmente sguassata, i prezzi ùn ponu cuntinuà à cullà, andemu da e boni nutizie.

U capu di stratega di u mercatu di l'impresa di cummerciale istituzionale Miller Tabak, hà dichjaratu chì una correzione era "evidente" postu chì pare chì i mercati anu. assai schiuma.

U mercatu hà un prezzu in forte aspettativa per a crescita di u PIB questu annu, ma u PIB di l'annu prossimu serà indubbiamente più bassu.

Da una perspettiva di valutazione, u capitalizazione di u mercatu à u rapportu PIB, comunmente cunnisciutu cum'è "indicatore Buffett", hè in un altu di più di 200%. In altre parolle, a borsa di i Stati Uniti hè caru quandu paragunatu à u PIB di i Stati Uniti, è in u passatu, questu di solitu indica un crash di u mercatu di borsa chì vene.

Andemu tecnicu ...

Da un puntu di vista tecnicu, l'indice di forza relativa di 14 mesi (RSI) per u S&P 500 hè fermamente in a gamma "overbought", chì indica chì u mercatu hè duvutu per una correzione. Un'altra indicazione chì u mercatu hè "overbought" hè chì u graficu mensuale tocca a banda superiore di Bollinger, una misura tecnica chì usa deviazioni standard per paragunà i prezzi.

U voluminu di l'azzioni cummercializati nantu à u S&P 500 pare ancu avè diminuitu mentre l'indici s'hè riunitu in l'ultimi mesi, chì indicanu chì u mercatu di toro perde u vapore.

Eccu l'affare:

Quandu i mercati sò in una pusizioni induve anu un prezzu in ogni scenariu di bona nutizia, ancu un pocu di nutizie neutrali pò causà una diminuzione di a borsa.

Hè una simplicità inevitabbilità, quandu i prezzi crescenu, anu da eventualmente scende in parte, questu hè cumu i mercati travaglianu in cicli.

I prezzi elevati in sè stessu sò una preoccupazione.

2) A Riserva Federale si tira in daretu

A Riserva Federale cumincerà à ritirare i so sforzi di stimulu riducendu a so compra di ligami U prugramma.

U prugramma di compra di bonds Fed dà à u mercatu una grande piscina di liquidità eccessiva chì hè grande per i stocks.

Ùn pò andà per sempre ... 

A Fed serà senza dubbitu preoccupatu per l'inflazione, l'inflazione hè digià ramping up è cù u prugramma di compra di ubligatoriu di a Riserva Federale chì pompa più fondi in u mercatu, quandu e catene di furnimentu sò digià allungate, puderia esse catastròficu.

Ghjuvanni C. Williams, u presidente di u Bancu di a Riserva Federale di New York, hà insinuatu chì a Fed puderia cumincià à caccià u sustegnu à l'ecunumia à a fine di l'annu, ancu s'ellu u mercatu di u travagliu ùn si migliurà.

Preoccupante, in Aostu, l'ecunumia di i Stati Uniti hà criatu u più bassu numeru di impieghi in sette mesi per via di u rinascimentu di a variante delta COVID-19 chì colpisce u settore di l'ospiti di l'ospitalità.

Ci hè di più ...

À aghjunghje à impiegati cuncerna, Biden dicendu chì l'imprese cù 100 o più impiegati anu da assicurà chì i so travagliadori sò vaccinati (o pruvati à settimana) puderia causà a ghjente à lascià u so travagliu. Biden L'impurtanza di vaccini per i travagliadori federali, i cuntratturi federali è i travagliadori di a salute puderia ancu purtà à una caduta di massa da alcuni impiegati.

U pool di liquidità di a Fed hè digià prezzu in i mercati, se a liquidità accumincia a secca cù u lagging di u mercatu di u travagliu, averemu una currezzione in u megliu o una situazione di panicu-vendita in peghju.

A Fed deve rinfurzà u so prugramma di compra di ligami, chì hè inevitabbile.

3) A ripresa ecunomica si rallenta

Ci sò preoccupazioni chì a ricuperazione ecunomica pò esse rallenta; menu stimulus è preoccupazioni circa lu Covid-19 varianti di delta sò tutti chì rende l'investituri nervosi.

L'alti prezzi di u mercatu sò stati in parte per via di a riapertura di l'ecunumia, ma una volta chì avemu riapertura cumplettamente, ùn pudemu micca aspittà una crescita rapida cuntinuata.

Dapoi l'ultimu crash di a borsa in u 2020, i mercati sò stati "suppulati" da a Riserva Federale è u guvernu, anu da esse per via di a pandemia.

Quandu quelli "punta" di a Fed è u guvernu sò alluntanati, quale sà cumu i mercati reagiscenu senza quella rete di salvezza.

E preoccupazioni per a diffusione di a variante delta sò ancu cuncernate, se cuntinueghja à sparghje, pudemu esse in una situazione induve avemu da chjude parte di l'ecunumia di novu.

Cù un prezzu di riapertura, un ritornu à u bloccu seria disastruu per l'investituri è porta à un panicu generalizatu.

Si aggrava ...

Da a fine, assai investitori di vendita sò entrati in u mercatu, cù l'applicazioni cum'è Robin Hood chì furnisce un accessu faciule à a borsa. U prublema hè chì questi investitori di vendita ùn sò micca prufessiunali è in generale anu pocu cunniscenze nantu à l'ecunumia è a borsa.

Parechji sperti anu cridutu chì u crash di a borsa di u 2000 era in parte per via di i cummircianti di ghjornu inexperienced chì entranu in u mercatu per un buck rapidu.

U prublema hè chì questi investitori di vendita si panicanu rapidamente perchè ùn anu micca espertu, chì ponu purtà à crashes di u mercatu estremamente profondi.

4) I tassi d'interessu puderanu cresce

Se l'ecunumia surriscalda da troppu gastru, chì pruvucarà l'inflazione, a Fed pò aumentà i tassi d'interessu per frenà a spesa è incuragisce u risparmiu.

Biden hè stata in una spesa di u guvernu, sferendu enormi quantità di stimuli in l'ecunumia. Quandu quellu stimulus entra in e mani di u populu americanu, in forma di stimuli cheques, passanu.

L'aumentu di a spesa crea più dumanda, chì pò stressà e catene di supply è aumentà i prezzi, vale à dì l'inflazione. L'inflazione rampante hè terribile per u populu americanu, perchè erode u valore di u cash, basta à vede cumu u crescente i prezzi di u gasu anu feritu a classa obrera.

Inflation deve esse ridutta da a banca centrale. Anu prima taper u so prugramma di compra di ligami, chì sò digià fattu; s'ellu ùn hè micca abbastanza, anu da scopu di aumentà i tassi di interessu.

I tassi d'interessu affettanu a borsa.

Se i tariffi sò più altu, crea più dumanda di bonds perchè u ritornu hè più attraente, ma questu significa ancu chì i bonds cumpetenu cù l'azzioni. I rendimenti attrattivi spinghjeranu alcuni investitori à vende i so azzioni è invistisce in ligami di u guvernu invece.

Una parte di u mutivu di u mercatu di borsa hè cresciutu da a fine hè chì l'investitori ottennu un pocu ritornu di l'investimentu da i bonds, i bonds sò attualmente un poviru investimentu, in verità, Rendimentu di u tesoru US di 30 anni Attualmente oscillanu intornu à 1.95%.

Tassi d'interessu sò state bassu per qualchì tempu, dapoi a crisa ecunomica di u 2008, chì hà alimentatu u mercatu toru in i stocks.

Se i tassi aumentanu, ci sarà un grande trasferimentu di fondi chì passanu da a borsa è in u mercatu di bonu chì porta à un colapsu di a borsa.

5) Preoccupazioni geopolitiche

L'imminente crash di a borsa puderia esse attivatu da a situazione geopolitica volatile. Cù i Talibani in carica di l'Afghanistan è l'aumentu risicu di attacchi terroristi, Ci hè un muru di preoccupazione chì ferà l'investituri nervosi.

lu Situazione di l'Afghanistan hè senza precedente, è u futuru pare assai incertu, l'incertezza hè male per i mercati.

A situazione di l'Afghanistan presenta ancu preoccupazioni ecunomiche per i Stati Uniti. I Talibani anu avà u cuntrollu di $ 1-3 trilioni di metalli di terra rara in Afganistan è China prubabilmente travaglià cù i Talibani per estrarli.

Se a Cina mette in manu nantu à metalli cum'è l'oru, l'argentu, u ramu è u zincu, questu li darà un vantaghju ecunomicu enormu annantu à l'imprese americane in industrii cum'è semiconduttori, elettronica è aerospaziale.

L'Afghanistan hè ancu abbundante in lithium, un metallu argentu chì hè essenziale per a produzzione di batterie d'energia rinnuvevuli utilizati in vitture elettriche. Questu darà l'imprese cinesi di vitture elettriche un vantaghju decisivu annantu à l'imprese di i Stati Uniti, tutte mala nutizia per a borsa.

Più cattiva nutizia...

Ci hè ancu preoccupazione per a situazione cù a Cina è Taiwan, chì causanu incertezza in l'industria di i semiconduttori.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) domina l'industria di i semiconduttori, cuntendu più di u 50% di u settore. parte di i rivenuti di e fonderie di semiconduttori in u mondu sanu. E cumpagnie americane cum'è Apple, Nvidia è Qualcomm esternalizzanu a so pruduzzione di chip à e fonderie TSMC.

Se un cunflittu nasce trà Cina è Taiwan, questu puderia disturbà severamente a catena di fornitura di semiconduttori chì in fine ferite cumpagnie cum'è Apple è Nvidia, chì sò i favoriti di a borsa.

In verità, Apple hè u più grande cumpunente di l'S&P 500, purtendu più di 6% di l'indici cù una capitalizazione di u mercatu di circa $ 2.5 trilioni!

In ogni casu, l'avvenimenti geopolitichi ùn anu micca sempre assai effettu nantu à a borsa, ma à volte l'avvenimenti volatili, cum'è avemu avutu pocu tempu, ponu causà l'investituri in panicu è vende per l'incertezza.

A fondu di punti:

L'azzioni sò prezzu à a perfezione è ci hè un cocktail di preoccupazioni per u futuru, questu significa chì u risicu hè à un altu di tutti i tempi cù i prezzi.

Investisseur deve esse attenti è diversificate à cash o preferibilmente altri assi chì hedge contro inflazione pò esse prudente per riduce u risicu.

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